Aufsichtsrechtliche Meldungen
an die CSSF & Banque de Central

Mit unserem Meldeservice übernehmen wir für Sie die Meldungen über Ihre AIF und AIFM gegenüber den Aufsichtsbehörden in Luxemburg und sorgen dafür, dass Ihre regulatorischen Meldepflichten auch im Herzogtum effizient erfüllt werden und Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – das Management Ihres Portfolios.

Interessant_Klein

Das regulatorische Meldewesen
für Sondervermögen in Luxemburg

Wie auch auf dem deutschen Finanzmarkt bilden die Meldungen gegenüber den Aufsichtsbehörden den Kern der Reportingpflichten in Luxemburg. Die Meldungen an CSSF und Banque de Central sind breitgestreut und richten sich an unterschiedliche Fonds- und Gesellschaftstypen. Neben den inhaltlichen Fragestellungen zum Datenmaterial gilt es dabei umso mehr auch den Blick für die notwendigen Anforderungen zu erlangen bzw. zu behalten.

In diesem Kontext bietet es sich um so mehr an, einen Full-Service in Anspruch zu nehmen.

Die Lösung für die Lieferung an WM Datenservice

Unser Meldeservice für Sie: Einfach und effizient.

Wenn auch Sie den inhaltlich-fachlichen Aufwand im Setup und laufenden Betrieb minimieren möchten und ihren Fokus (wieder) auf das Asset- und Portfoliomanagement legen wollen, dann sollten Sie unseren Fund-Reporting-Service für das Luxemburgische Aufsichtsregime nutzen.

Wir übernehmen die Meldungen für Sie und entlasten Sie bei der Erfüllung Ihrer Meldepflichten: Sie sparen das technische Setup, die laufende Wartung der Zugänge und natürlich den Aufwand der Datenaufbereitung.
Wir betreuen Sie neben den technischen auch in fachlichen Fragestellungen zum Reporting und der notwendigen Datengrundlage.
Wir übernehmen die Überwachung der Fristen und stellen eine inhaltlich plausible sowie technisch valide Datenlieferung sicher.
Sie benötigen kein fachliches Spezialwissen, sondern stellen uns nur Basisdaten über Ihr Portfolio im Excel-Format zur Verfügung. Wir wandeln diese nach den Vorgaben der Empfänger um und bereiten diese als .xml Datei auf.
Meldung
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Folgende Leistungen übernehmen wir für Sie

AIFMD: Die Meldung zur AIFMD an die ESMA - das Pendant zur Meldung an die BaFin.
TPTOBS: Security by security of undertakings for collective investment
S 1.3 : Monthly statistical balance sheet for money market funds
S 2.13: Quarterly statistical balance sheet for non-MMF investment funds
S 1.6: Information on valuation effects on the balance sheet of investment funds
O 4.1 : annual Interventions on futures and options markets
O 4.2 :annual Interventions on futures and options markets
U 1.1 : monthly financial reporting
Die Vorteile der Lieferung per XML über EDDy_neu

Ihre Vorteile im Überblick

Konsistenz über alle Outputs hinwegWir nutzen für sämtliche Leistungen eine selbstprogrammierte und hoch spezialisierte Software. Mit einer darin liegende einheitlichen Datengrundlage können wir eine konsistente Qualität in allen Outputs bzw. den Berechnungen gewährleisten.
Fachliches und technisches Knowhow inklusiveGreifen Sie auf ein Team erfahrener Spezialisten und Spezialistinnen zurück und sichern Sie sich die Vorteile der Expertise aus 10 Jahren Funds-Reporting.
Breites Leistungsspektrum über alle Asset-Arten und Landesgrenzen hinausWir kennen nicht nur die Empfänger Ihrer Outputs aus dem Effeff, sondern fühlen uns in den Assetklassen Private Equity, Wertpapieren und Immobilien zuhause – in Deutschland wie in Luxemburg.
Ihr Aufwand auf ein Minimum reduziertWir schreiben den Begriff SERVICE groß und benötigen für die Arbeit nur ein Minimum an Basisdaten, um den Prozess anzustoßen und die Leistungen auszuführen.

Des Weiteren bieten wir auch weitere Meldeleistungen an: beispielsweise die Meldungen an WM-Datenservice (EDDY-Schnittstelle), Meldungen nach VAG und Solvency II (inkl. SCR und Marktpreisen) oder an die Sparkassenschnittstelle. Ein Großteil der dazu benötigten Daten liegt durch das aufsichtsrechtliche Meldewesen bereits vor. Diese Daten können entsprechend einfach für die weiteren Outputs verarbeitet werden.

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Sprechen wir darüber
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Kontakt

+49 (0) 611 23609 103

Oder Sie schreiben uns und wir melden uns baldmöglichst bei Ihnen für eine Terminabsprache: